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新华百货26亿流动负债为流动资产1.5倍 拟发行不超8亿公司债偿债补流

2019-09-12 07:05:03 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

9月10日晚间,新华百货(600785.SH)披露再融资方案。公司拟公开发行不超过8亿元的公司债券,募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及项目投资。

本次公司债券期限不超过5年,发行的公司债券可一次或分期发行,具体发行规模和发行期数提请股东大会授权给董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

作为宁夏地区最大的商业零售企业,新华百货近年来业绩有所回暖。

在2012年至2016年连续五年扣非亚博国际娱乐官网欢迎您润下滑后,2017年和2018年,新华百货分别实现营业收入74.36亿元、76.26亿元,同比增长5.49%、2.56%;亚博国际娱乐官网欢迎您润分别为1.07亿元、1.37亿元,同比增长69.88%、28.41%;扣非后亚博国际娱乐官网欢迎您润分别为1.62亿元、1.7亿元,同比增长104.19%、5.02%。

而今年上半年,新华百货实现营业收入39.47亿元,同比减少0.17%;亚博国际娱乐官网欢迎您润1.66亿元,同比增长19.7%;扣非后亚博国际娱乐官网欢迎您润1.4亿元,同比增长6.58%。

以销售商品的类别和业务性质划分,新华百货主要有百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部,其中其他分部包括子公司现代物流的业务和其他业务。

具体来看,今年上半年,公司百货业态实现营业收入101901.27万元,同比增长1.43%。超市业态实现营业收入214235.88万元,同比增长 1.19%,新开包括创业城店、蓝泰店及宝湖花园店等在内的大卖场5家,生活超市6家,便利店1家。电器业态实现营业收入76896.28万元,同比下降5.6%,新开电器卖场2家。

此外,公司现代物流上半年配送额超过12亿元,同比增长5.15%。

报告期内,新华百货新增门店共14家,其中12家为超市业态,2家为电器业态;共关闭门店8家,其中3家为超市业态,5家为电器业态,电器门店关闭原因均因亏损。

与此同时,需要注意的是,尽管今年上半年亚博国际娱乐官网欢迎您润增长,但报告期内新华百货经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-3501.6万元,较上年同期的1.55亿元减少122.59%。公司称主要系本期公司支付的职工薪酬及其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

截至今年上半年末,新华百货总资产50.2亿元,较上年末增加1.67%;归属于上市公司股东的净资产为22.91亿元,较上年末增长7.8%。

其中,截至报告期末,公司流动资产为17.74亿元,货币资金、应收账款、存货分别为5.78亿元、1.37亿元、5.65亿元。

而从其负债端来看,截至报告期末,新华百货负债总额28.34亿元,其中流动负债为26.58亿元,为流动资产的1.5倍左右。

此外,截至报告期末,公司短期借款为7亿元,较上年末增加52.59%;一年内到期的非流动负债为4380万元,较上年末减少69.54%;其他流动负债5226.41万元,长期借款1.38亿元,公司有息负债总额达到9.34亿元,在不考虑资金受限的情况下,为其货币资金的1.6倍左右,财务结构亟待优化。

责编:ZB

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